固镇县财政局2019年部门预算

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县财政局2019年财政拨款收支预算2024.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2024.25万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2024.25万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1423万元，占70.3%；教育支出10万元，占0.5%；社会保障和就业支出367.43万元，占18.15%；卫生健康支出114.61万元，占5.66%；住房保障支出109.2万元，占5.39%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

固镇财政局2019年一般公共预算拨款2024.25万元，比2018年预算拨款增加365.22万元，增长22.01%，主要原因：一是新增调入人员；二是人员工资正常晋升、各项基数同比增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1423万元，占70.8%；社会保障和就业支出367.43万元，占18.15%；卫生健康支出114.61万元，占5.66%；住房保障支出109.2万元，占5.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算720.37万元，比2018年预算增加12.66万元，增长1.79%，增长原因主要是局机关运行费用增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2019年预算10万元，比2018年预算减少27万元，下降72.97%，下降原因主要是厉行节约减少不必要的经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算306.64万元，比2018年预算减少22.05万元，下降6.71%，下降原因一是落实中央八项规定减少三公支出；二是厉行节约，减少不必要开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2019年预算396万元，比2018年预算增加262万元，增加195.52%，增长原因主要是人员工资正常晋升增加，财政正常运转经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算174.19万元，比2018年预算减少45.54万元，下降20.73%，下降原因主要是科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算182万元，比2018年预算增加182万元，增加100%，增加原因主要是养老保险支出正式纳入预算。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算4.44万元，比2018年预算增加0.41万元，增加10.17%，增加原因主要是新增抚恤人员。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2019年预算6.81万元，比2018年预算增加3.29万元，增加93.47%，增加原因主要是社会保障缴费增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算81.78万元，比2018年预算增加7.99万元，增加10.83%，增加原因主要是人员工资正常晋升，缴费基数增加，缴纳医保同比增加。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算32.83万元，比2018年预算增加0.67万元，增加2.08%，增加原因主要是人员工资正常晋升，缴费基数增加，缴纳医保同比增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算109.2万元，比2018年预算减少4.2万元，下降3.7%，下降原因主要是人员退休。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县财政局2019年一般公共预算基本支出1618.25万元，其中：

工资福利支出1319.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出95.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    对个人和家庭的补助202.58万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

固镇县财政局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县财政局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，固镇县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。固镇县财政局2019年收支总预算2024.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

固镇县财政局2019年收入预算2024.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2024.25万元，占100%，比2018年预算增加365.22万元，增长22.01%，增长原因主要是一是新增调入人员；二是人员工资正常晋升、各项基数同比增加。；政府性基金预算拨款收入0万元，；财政专户管理非税收入0万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

固镇县财政局2019年支出预算2024.25万元，比2018年预算增加365.22万元，增长22.01%，增长原因主要是一是新增调入人员；二是人员工资正常晋升、各项基数同比增加。其中，基本支出1618.25万元，占79.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资发放等；项目支出406万元，占20.06%，主要用于保障机构正常运转，财政业务正常开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.国库集中支付电子化改革项目。

（1）项目概述。国库集中支付电子化管理利用信息网络技术，以电子凭证安全支撑控件为核心，通过跨部门的电子化管理标准提醒，从预算单位提出支付要求、财政审核确认、代理银行支付资金、人民银行清算资金的全过程，取消纸质单据，依据电子指令办理支付业务，实习电子传输、电子签章、电子校验、电子对账、落地打印等，全部操作痕迹都记录在电子凭证中，实现财政资金安全、高效运行的管理新模式。

（2）立项依据。为进一步深化国库制度改革，保障财政资金安、提高资金支付效率、方便预算单位用款，根据<<安徽省财政厅、中国人民银行合肥中心支行关于全面推进县区国库支付电子化管理工作的通知>>（财库【2017】1422号）文件精神，结合我县实际，制定本实施方案。

（3）起止时间。2019年1月至2019年3月

（4）项目内容。国库集中支付电子化管理利用信息网络技术，以电子凭证安全支撑控件为核心，通过跨部门的电子化管理标准提醒，从预算单位提出支付要求、财政审核确认、代理银行支付资金、人民银行清算资金的全过程，取消纸质单据，依据电子指令办理支付业务，实习电子传输、电子签章、电子校验、电子对账、落地打印等，全部操作痕迹都记录在电子凭证中，实现财政资金安全、高效运行的管理新模式。

（5）年度预算安排。国库集中支付电子化改革经费190万元。

（6）绩效目标和指标。（一）2019年1月底前完成与各支付代理银行沟通协调，完成国库集中支付电子化改革招标采购软硬件设备及电子签名认证书申领信息采集，UKEY制作工作。

（二）2019年2月底前财政部门、人民银行、国库集中支付代理银行实施并搭建国库集中支付电子化信息网络技术平台，开展安全保护测评，建立CA认证体系，实施模拟运行。，完成财政部门、人民银行、代理银行、预算单位的业务操作培训。实施财政部门、代理银行、人民银行之间资金支付业务的电子化试运行。（三）2019年3月底前全面推开所有预算单位支付申请电子化运行。

（二）机关运行经费。

固镇财政局2019年机关运行经费财政拨款预算720.37万元，比2018年增加12.66万元，增长1.79%，增长主要原因是维护费用增加。

（三）政府采购情况。

固镇县财政局2019年各单位政府采购预算总额190万元。其中：政府采购货物预算190万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

固镇县财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

固镇县财政局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ：2019年部门预算公开附件

财政局2019年预算公开汇总表.xls