索引号：	003047955/202308-00163	信息分类：	各部门财政决算情况
发布机构：	固镇县卫生健康委员会	发布日期：	2023-08-31
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-08-31
名称：	固镇县卫生健康委员会下属固镇县人民医院2022年度单位决算
关键词：	单位决算

索引号：	003047955/202308-00163
信息分类：	各部门财政决算情况
发布机构：	固镇县卫生健康委员会
发布日期：	2023-08-31
名称：	固镇县卫生健康委员会下属固镇县人民医院2022年度单位决算
有效性：	有效
生效时间：	2023-08-31
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	单位决算

固镇县卫生健康委员会下属固镇县人民医院2022年度单位决算

发布时间：2023-08-31 22:19 来源：固镇县卫生健康委员会浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分固镇县人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分固镇县人民医院2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分固镇县人民医院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分固镇县人民医院概况

一、主要职责

保障人民群众身体健康，为县域居民提供基本医疗服务。

二、单位决算构成

固镇县人民医院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分固镇县人民医院2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：固镇县人民医院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	988.28	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	22,291.31	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	1,189.75	八、社会保障和就业支出	42	82.27
	9		九、卫生健康支出	43	24,320.46
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	66.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	24,469.33	本年支出合计	61	24,469.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	24,469.33	总计	65	24,469.33
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：固镇县人民医院											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	24,469.33	988.28	0.00	22,291.31	0.00	0.00	0.00	1,189.75
208			社会保障和就业支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24,320.46	839.41	0.00	22,291.31	0.00	0.00	0.00	1,189.75
21002			公立医院	24,290.48	809.43	0.00	22,291.31	0.00	0.00	0.00	1,189.75
2100201			综合医院	23,977.48	496.43	0.00	22,291.31	0.00	0.00	0.00	1,189.75
2100299			其他公立医院支出	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：固镇县人民医院									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	24,469.33	24,156.33	313.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24,320.46	24,007.46	313.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	24,290.48	23,977.48	313.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	23,977.48	23,977.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：固镇县人民医院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	988.28	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.27	82.27	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	38	839.41	839.41	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	48	66.60	66.60	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	988.28	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	988.28	988.28	0.00		0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00		0.00
总计	29	988.28	总计	58	988.28	988.28	0.00		0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：固镇县人民医院						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	988.28	675.28		313.00
208			社会保障和就业支出	82.27	82.27		0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.83	8.83		0.00
2080502			事业单位离退休	8.83	8.83		0.00
20808			抚恤	64.62	64.62		0.00
2080801			死亡抚恤	64.62	64.62		0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.82	8.82		0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.82	8.82		0.00
210			卫生健康支出	839.41	526.41		313.00
21002			公立医院	809.43	496.43		313.00
2100201			综合医院	496.43	496.43		0.00
2100299			其他公立医院支出	313.00	0.00		313.00
21003			基层医疗卫生机构	0.25	0.25		0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.25	0.25		0.00
21004			公共卫生	23.23	23.23		0.00
2100408			基本公共卫生服务	23.23	23.23		0.00
21007			计划生育事务	6.50	6.50		0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.50	6.50		0.00
221			住房保障支出	66.60	66.60		0.00
22102			住房改革支出	66.60	66.60		0.00
2210202			提租补贴	66.60	66.60		0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：固镇县人民医院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称		金额

301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	21.14	30703		国内债务发行费用		0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704		国外债务发行费用		0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310		资本性支出		0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001		房屋建筑物购建		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002		办公设备购置		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003		专用设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005		基础设施建设		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006		大型修缮		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007		信息网络及软件购置更新		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008		物资储备		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009		土地补偿		0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010		安置补助		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011		地上附着物和青苗补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012		拆迁补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	654.14	30215	会议费	0.00	31013		公务用车购置		0.00
30301	离休费	7.27	30216	培训费	0.00	31019		其他交通工具购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021		文物和陈列品购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.89	31022		无形资产购置		0.00
30304	抚恤金	66.18	30224	被装购置费	0.00	31099		其他资本性支出		0.00
30305	生活补助	235.15	30225	专用燃料费	0.00	312		对企业补助		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201		资本金注入		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203		政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204		费用补贴		0.00
30309	奖励金	261.28	30229	福利费	0.00	31205		利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299		其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399		其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	84.26	30240	税金及附加费用	0.00	39907		国家赔偿费用支出		0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909		经常性赠与		0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910		资本性赠与		0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999		其他支出		0.00
人员经费合计		654.14	公用经费合计							21.14
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：固镇县人民医院

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：固镇县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：固镇县人民医院金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：固镇县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分固镇县人民医院2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24469.33万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计24469.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3553.02万元、1656.52万元，下降12.68%、6.77%，主要原因：一是因疫情影响医院医院收入有所下降，疫情相关支出持续增长；二是医保原因住院病人较往年有所下降，住院收入降低。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24469.33万元，其中：财政拨款收入988.28万元，占4.04%；事业收入22291.31万元，占91.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入1189.75万元，占4.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24469.33万元，其中：基本支出24156.33万元，占98.7%；项目支出313万元，占1.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计988.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计988.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加478.39万元、478.39万元，增长93.8%，主要原因：是离退休人员的经费增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出988.28万元，占本年支出的4.04%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加478.39万元，增长93.8%。主要原因是离退休人员的经费增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出XX万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.27万元，占8.3%；卫生健康支出（类）支出839.41万元，占84.9%；住房保障（类）支出66.6万元，占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.62万元，支出决算为988.28万元，完成年初预算的678%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:是中央及省级资金的投入。其中:基本支出675.28万元，占68.3%；项目支出313万元，占31.7%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.79万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的49.6%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员部分人员经费计入到综合医院项里面。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为64.62万元，完成年初预算的1751%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡人数较去年增加。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，决算数大于预算数的主要原因是安置退伍军人，人员经费增加。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为66.6万元，支出决算为66.6万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为30万元，支出决算为496.43万元，完成年初预算的1654%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员慰问金投入。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为313万元，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级资金的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出988.28万元，其中：其中：人员经费675.28万元，主要包括:离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费117万元，主要包括：专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

固镇县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

固镇县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，固镇县人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，截至2021年12月31日，固镇县人民医院共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车10辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金313万元。其中：1.药品零差率补助资金125万，用于我院的药品采购；2.公立医院医改补助资金188万，用于我院科室建设设备采购。以上项目的申请设立符合政策规定并严格执行，目标所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。为保证项目的顺利实施，项目组织实施单位制定了相关业务管理制度与资金管理制度；项目资金均已拨付到位并使用，资金使用和会计核算基本规范，专项资金专款专用；针对固镇县人民医院专用设备等采购项目，实施主体履行了公开招标程序。计划设定的总体目标基本实现，服务对象对项目实施所取得效益的满意度评价较高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。单位决算中项目绩效自评结果。

固镇县人民医院在2021年度单位决算中反映“公立医院综合改革补助资金项目”项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为30万元，执行数为313万元，完成预算的1043%。项目绩效目标完成情况：固镇县人民医院一公立医院综合改革补助资金188万元已全部投入项目使用，其中：166万用于购入方舱CT一套，22万用于购入母乳分析仪一套。项目设备均已安装完成，并处于正常使用状态。发现的主要问题及原因：一是年度目标存在不可衡量指标值；二是根据上级部门下发的相关文件制度，制定与贵单位相适应的专项资金管理制度不够完善，并对项目进行专项核算。

项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

固镇县人民医院2022年度公立医院综合改革补助资金项目绩效评价指标
一级指标╳	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	得分	备注
决策（15分）	项目立项（4分）	项目立项的合规性	4	项目立项符合省财政厅、省卫健委《关于提前下达2022年中央卫生健康部分补助资金的通知》要求	不合规每项扣2分，扣完为止。	4
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	2	评价要点： 1.项目是否设立绩效目标； 2.绩效目标是否符合总体目标。	1.设立项目绩效目标，得1分； 2.绩效目标符合总体规划，得1分； 3.无绩效目标，得0分。	2
	绩效目标（6分）	绩效目标明确性	4	1.项目所设定的绩效目标是否细化，并分解为具体的年度工作目标，是否符合《关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10 号）。 2.年度目标是否清晰、是否为可衡量的指标值，且与资金量相匹配。	不合规每项扣2分，扣完为止。	2	扣2分，年度目标为不可衡量的指标值
	资金投入（5分）	预算编制科学性	3	评价要点： 1.预算编制是否经过科学论证； 2.预算内容与项目内容是否匹配； 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	不合规每项扣0.5分，扣完为止。	3
	资金投入（5分）	资金分配合理性	2	评价要点： 1.预算资金分配依据是否充分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	不合规每项扣1分，扣完为止。	2
过程（25分）	资金管理（10分）	项目核算与资金管理情况	4	1.项目单位是否制定或具有相应的资金和财务管理制度； 2.资金或财务管理制度是否合法、合规、完整； 3.资金或财务管理制度是否得到有效执行； 4.项目是否专项核算；	不满足一项扣2分，扣完为止。	2	扣2分，未对项目进行专项核算
		资金使用合规性	4	评价要点： 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	发现不合规的每处扣1分，扣完为止；如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况扣4分。	4
		资金到位率	2	资金到位率=（实际支付资金/预算资金）×100%。实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金	资金到位率100%，得2分；100%＞资金到位率≥90%，得1分；资金到位率＜90%，不得分。	2
	组织实施（15分）	管理制度健全性	6	评价要点： 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； 2.财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1.制定了相应的财务和业务管理制度，得4分； 2.财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。	6
		制度执行有效性	4	评价要点： 1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定； 2.项目调整及支出调整手续是否完备； 3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	不满足一项扣1分，扣完为止。	4
		政府采购及招标	5	涉及政府采购的项目实施过程中是否执行了政府集中采购及招标的相关规定。	严格按照政府采购及招标程序实施项目，得5分；未按照政府采购招标程序实施的，不得分。	5
产出（30分）	产出数量	专用设备购置及安装完成情况	12	绩效软件系统、C臂X光机、输液泵设备是否已到货并安装完成	年度内少购置一套专用设备扣4分，扣完为止；	12
	产出质量	质量达标率	6	验收合格率	验收不合格一例扣2分，扣完为止；	6
	产出时效	验收与资金支付及时率	6	评价要点： 1.验收及时率 2.资金支付及时率	1.每个项目验收不及时扣1分，扣完为止； 2.每个项目资金支付不及时扣1分，扣完为止；	6
	产出成本	预算执行率	6	评价要点：是否超预算支出，使用资金不超过年初预算	预算执行率=100%得6分，大于或小于100%，每2个百分比扣1分，扣完为止	6
效益（30分）	项目效益（30分）	持续效益	10	评价要点：评价设备的维护保养及使用情况，能否长期、持续提供医疗服务	维护保养及使用情况良好，得10分，维护保养及使用情况一般得5分，无专人维护且无法正常使用得0分	10
		服务对象满意度	20	采取调查问卷模式或引用第三方评估报告对服务对象进行调查，定性评价	调查问卷满意度90%及以上不扣分，80%≤X＜90%扣4分，70%≤X＜80%扣8分，X＜70%扣20分。	20
		服务对象满意度	20	采取调查问卷模式或引用第三方评估报告对服务对象进行调查，定性评价	调查问卷满意度90%及以上不扣分，80%≤X＜90%扣4分，70%≤X＜80%扣8分，X＜70%扣20分。	20
分值合计			100			96

扫一扫在手机打开当前页