固镇县垓下遗址管理中心2023年度部门决算

 

 

 

 

 

固镇县垓下遗址管理中心

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 固镇县垓下遗址管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 固镇县垓下遗址管理中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 固镇县垓下遗址管理中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度旅行推介项目绩效评价报告

 

 

第一部分 固镇县垓下遗址管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，固镇县垓下遗址管理中心2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

第二部分 固镇县垓下遗址管理中心2023年度部门决算表

 

             

 

 

 

 

 

 

第三部分 固镇县垓下遗址管理中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2082.80万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2082.80万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1962.99万元，增长1638.42%，主要原因：景区建设规模不断扩大，新建项目增加，财政拨款力度加大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2082.80万元，其中：财政拨款收入2080.80万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2082.80万元，其中：基本支出56.82万元，占2.73%；项目支出2023.98万元，占97.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2082.80万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2082.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1962.99万元，增长1638.42%，主要原因：景区建设规模不断扩大，新建项目增加，财政拨款力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出80.8万元，占本年支出的3.88%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.72万元，增长52.22%。主要原因：景区建设规模不断扩大，新建项目增加，财政拨款力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出80.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占1.24%;文化旅游体育与传媒（类）支出54.04万元，占66.88%；社会保障和就业（类）支出16.17万元，占20.01%；卫生健康（类）支出2.06万元，占2.55%；住房保障（类）支出7.53万元，占9.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.26万元，支出决算为80.8万元，完成年初预算的146.22%。决算数大于预算数的主要原因:景区创建级景区，进行绿化提升及规模扩大。其中:基本支出56.82万元，占70.32%；项目支出23.98万元，占29.68%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增本年度新进入单位人员生活补贴。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为11.25万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的139.91%，决算数大于预算数的主要原因是景区新增建设项目，追加资金投入。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为30万元，支出决算为38.3万元，完成年初预算的127.67%，决算数大于预算数的主要原因是景区新增建设项目，追加资金投入。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的330.18%，决算数大于预算数的主要原因是今年新招聘人员2名。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是使用追加经费。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳新进人员社保，追加经费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是在保证原先人员应缴尽缴的基础上，新进人员医保从追加经费支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.07万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于预算数的主要原因是节俭支出。

9. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的145.92%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出56.83万元，其中：人员经费54.49万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费2.34万元，主要包括：办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2000万元，本年收入2000万元，本年支出2000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

垓下遗址管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，固镇县垓下遗址管理中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，固镇县垓下遗址管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，固镇县垓下遗址管理中心共有车辆0辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，执行率100%，自评得分88分。

组织对旅行推介项目开展了部门评价，共涉及资金20万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，确切保证了垓下景区有效运转，打造特色非遗体验馆，确保景区环境优美、设施完备，不断满足群众精神文化需求。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映旅行推介项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

旅行推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持景区日常运营和升级改造、环境整治，包括物业保安保洁、水费电费的使用及网路支持，景区垃圾清运、人员培训等。发现的主要问题及原因：一是绩效管理中心认识不够深入和彻底，绩效指标设置科学性不够，主要原因是绩效管理专业知识欠缺；二是部分项目扣留质保金，导致预算执行率不高。下一步改进措施：一是加强绩效管理专业知识的学习，通过翻阅专业领域的知识，也可以向经验丰富的老同志学习工作经验；二是合理编辑来年预算，规范使用资金，不断提高预算效能和执行率。

旅行推介项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2023年度旅行推介项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度旅行推介项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度旅行推介项目绩效评价报告

 2023年度项目支出绩效自评表.docx2023年度旅行推介项目绩效评价报告.docx